資產配置 |
國外-北美 | 82.09 | 存款-活期存款 | 9.52 | 國外存託憑證-北美 | 4.15 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.86 | 上市-電子零組件業 | 1.88 | 上櫃-其他電子業 | 1.38 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1340 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 17.0700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2018/12/04 | 經理人 | 簡秀君 | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.39 | 18 of 76 | 近一個月 | -2.07 | 36 of 76 | 近三個月 | 4.92 | 38 of 76 | 近六個月 | 21.49 | 44 of 75 | 今年以來 | 10.56 | 53 of 76 | 近一年 | 35.26 | 56 of 70 | 近兩年 | 15.65 | 56 of 62 | 近三年 | 1.79 | 40 of 52 | 近五年 | 71.90 | 27 of 29 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.5706 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4399 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9256 |
|
|